Поиск Москва

Ввод начальник остатков в 1С УНФ

Часто при внедрении программы 1С:УНФ в компаниях, которые уже осуществляли свою деятельность, на момент внедрения у компании есть какие-то остатки денег, товаров, долгов и т.д., которые необходимо перенести прежде, чем начать полноценно работать в программе.

Для этого используется рабочее место «Ввод начальных остатков»

 

Рисунок1.png


В открывшемся журнале собраны документы по вводу начальных остатков. Эти документы можно открыть и поработать с ними вручную, но данная возможность предоставляется для уже созданных документов.

  

Рисунок2.png 


Для запуска мастера ввода начальных остатков нажимаем кнопку «Создать»

 

Рисунок3.png 


1.     На первом шаге выбираем дату ввода остатков и организацию.

Дату ввода начальных остатков рекомендуется выбирать на начало нашего текущего периода, в котором мы начнём отражать свои операции.

   

Рисунок4.png


2.     Нас этом шаге предложено заполнить остатки по кассам, по расчетным счетам. 

В нижней части формы есть команды по добавлению кассы, добавление банковского счёта. Так же можно добавить подотчетника и вывести денежные средства (сумму задолженности), которые находятся у подотчетника.

    

Рисунок5.png


3.     Переходим на шаг «Товары».

В данной форме несколько вкладок.

- На вкладке «Собственные» заполняем информацию об остатках товаров, которые принадлежат организации.

- На вкладке «Принятые» указываются товары, которые приняты на ответственное хранение либо товары, принятые в переработку.

- На вкладке «Переданные» отражаются товары, переданные на ответственное хранение либо переданные в переработку. В данных вкладках заполняется склад - место, где хранятся товары, номенклатура и характеристика, если учёт будет вестись по характеристикам, партии, серийные номера, указывается единица измерения, количество, цена и сумма учета, цена продажи.

Колонки с ценой используется для того, чтобы сформировать себестоимость наших товаров на складах. В верхней части формы присутствуют два поля:

- Вид цен для Себестоимости - выбирается Вид цены для заполнения быстрого заполнения соответствующей колонки, если цены уже зарегистрированы в программе;

- Вид цен для Продажи - указывается Вид цены для заполнения продажных цен.

В данной форме присутствует кнопка Загрузка из внешних источников.

Для загрузки товаров с файлы xls, mxl, csv.

 

Рисунок6.png


4.     Ввод начальных остатков по расчётам с поставщиками покупателями, с персоналом, по налогам и эквайрингу.

На третьем шаге «Расчеты» указываются остатки задолженности компании перед поставщиками, долги покупателей, расчеты с персоналом по оплате труда, задолженность по налогам, и задолженность по эквайринговым операциям. На вкладках так же есть кнопка «Загрузка данных из внешних источников», которая может существенно упростить перенос данных из других источников. - - На вкладке «Поставщики» указываются данные о контрагенте, сумме задолженности, договору и документу расчетов, по которому будет учитываться задолженность. Если установить флаг «Аванс», то данная задолженность будет учтена как задолженности по авансам выданным.
Аналогичным образом заполняется вкладка расчетов с Покупателями.
- На вкладке «Персонал» указывается подразделение, в котором работает ваш сотрудник, сам сотрудник, сумма задолженности и период, к которому относится данная задолженность, то есть период начисления заработной платы.
- На вкладке «Налоги» указывается вид налога и сумма задолженности.


Рисунок7.png 


5.     На четвертом шаге «Прочее» заполняются данные, не вошедшие в прошлые разделы.

- Во-первых указывается «Имущество». Если в компании есть какие-то основные средства, можно их на данной вкладке указать. Потребуется заполнить информацию достаточно подробно - об амортизации, которую необходимо начислять, также указать данные по амортизации и использованию имущества, которые относились к прошлым периодом.

- На вкладке «Прямые затраты» можно указать затраты незавершенного производства: подразделение, счет затрат, заказ покупателя, которому могут относиться данные затраты.

- На вкладке «Прочие разделы» можно указывать любую информацию, которая не относится к предыдущим разделам. Например, здесь можно указать информацию по уставному капиталу, по недостачам, выявленным в ходе инвентаризации либо каким-то другим. Для этого указывается дебетовое или кредитовое сальдо необходимо отразить в программе. Выбирается счет учета и сумма, а также в колонке «Содержание» - пояснения к данной операции.

 

Рисунок8.png


6.     Завершение ввода начальных остатков

Для завершения ввода начальных остатков переходим на вкладку Финиш.

После этого программа (1С:УНФ) сформирует весь комплект необходимых документов, с которыми уже можно работать по отдельности.

 

 

 

Остались вопросы? Мы ответим
Если у вас остались вопросы или возникли трудности в настройке программы 1С, мы всегда готовы помочь.
Просто позвоните нам по номеру: +7 (499) 322-05-54 или оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 30 минут.
Наши эксперты ответят на все интересующие вас вопросы и помогут решить любые сложности, с которыми вы столкнулись