1. Определение факта возврата по Отчёту реализации
Рассмотрим отчёт реализации с предыдущего примера.
Открываем отчёт и сдвигаемся вправо.
О наличии возвратов говорят заполненные колонки в блоке Возвращено клиентом.
Здесь будут указаны:
‒ Кол-во, которое было возвращено.
‒ Сумма, на которую были возвраты.
‒ Комиссия, которая должна быть отстарнирована.
2. Отображение возврата в 1С
Переходим в Отчёт о продажах. Который ранее создавали.
Продажи -> Отчёты комиссионеров либо Продажи -> Маркетплейсы и комиссионеры.
В документе Отчёт комиссионера о розничных продажах переходим на вкладку Возвраты.
Заполняем поля:
‒ В поля Документ № вводим номер документа возврата полученный от маркетплейса и дату документа в поле от.
‒ Добавляем номенклатуру, которую вернули в маркетплейс.
‒ Кол - во возвращенного товара. Цена подставляется автоматически.
‒ Документ реализации.
· Выбираем Текущий документ, если возврат делается на товар из текущего отчёта комиссионера.
· Нажав Показать всё - можем выбрать любой необходимый нам отчёт комиссионера.
· Либо оставляем <…>, в этом случае 1С самостоятельно выберет документ, по котором продавался этот товар и сделает возврат.
‒ Заполняем себестоимость.
‒ Указываем Расходы УСН -> Принимаются.
Внимание! Если выбрана опция Текущий документ себестоимость указывать не требуется.
Поле Документ реализации является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для заполнения в случае, если у нас продаются товары, которые подлежат маркировке либо товары импортного происхождение которые имеют номер ГТД.
В таком случае мы не можем выбрать любой товар, обязаны указать какой именно товар (документ Отчет комиссионера, в котором этот товар был реализован ) был возвращен (с конкретным номером ГТД или маркировкой).
Проводим документ.
3. Рассмотрим проводки по возврату
3.1 На форме документа Отчет комиссионера нажимаем кнопку Показать проводки и другие движения документа.
3.2 Проводки будут точно такие же, как и при продажах, только со знаком минус.
Видим оприходование выручки (Кредит 90.01.1) и списание себестоимости (Кредит 45.01) с отрицательным значением. Программа эти суммы нам сторнировала.
3.3 Для контроля операций можем перейти в ОСВ, Отчёты -> Оборотно-сальдовая ведомость.
‒ Откроем Карточку счёта по Кредиту счёт 90.01.1.
‒ По счетам 90.01 и 90.02 произошло сторнирование.
‒ Мы помним, что товаров было продано на 8 000, а в карточке счета отображается 4 000. Так как из них 4 000 были сторнированы.
‒ То же самое наблюдается по себестоимости.
Откроем карточку счёта по Дебет 90.02.1.
Тут видим 2 списания себестоимости и одно из них сторнировано (указано с отрицательным значением).
