1. Проанализируем сумму долга по оплате от маркетплейса
1.1 Переходим в раздел Отчёты.
Выбираем пункт Анализ субконто.
1.2 Выбираем интересующий нас период, субконто – контрагенты и нашу организацию.
Нажимаем кнопку Показать настройки.
1.3 Ставим флажок По субсчетам, Периодичность стоит по умолчанию За период отчёта, выбираем в табличной части строку Контрагенты.
Ничего больше не устанавливаем.
Нажимаем кнопку Сформировать.
1.4 В сформированном отчёте мы видим товаров на счёте 45 7 шт. на 14 000 по себестоимости, задолженность маркетплейса 7 900, долг поставщику 36 000.
1.4.1 Заведём номенклатуру с типом Услуга. Назовём её Комиссионное вознаграждение.
Вид номенклатуры – Услуги.
2. Оформление получения денежных средств на расчётный счёт
2.1 Переходим в раздел Банк и касса -> Банковские выписки.
Внимание! Если у вас настроен обмен с банком можно использовать кнопку Загрузить.
Для этого предварительно необходимо сделать выгрузку в клиент-банке.
2.2 Так как в нашем случае обмен с банком не предусмотрен. Нажимаем на кнопку
2.3 Вид оплаты оставляем Оплата от покупателя.
Заполняем сумму. берём с п.1.4.
Проводим документ.
2.4 Проверим проводки.
2.4.1 Нажимаем Показать проводки и другие движения документа.
И тут мы видим, что с 62.01 счёта пришла оплата в сумме 7 900 на 51 счёт.
2.4.2 Переформируем отчёт Анализ субконто.
И увидим, что взаиморасчёты с маркетплейсом у нас нулевые.
Внимание! В каждом периоде, когда вы проводите отчёты, акты, и потом получаете деньги и оформляете поступление на счёт в отчёте Анализ субконто у вас должно быть нулевое сальдо.
Это свидетельствует о том, что вы всё корректно провели и сошлись по суммам.
2.4.3 В проводках перейдём на вкладку Книга учёта приходов и расходов.
И здесь мы видим, что в доходы попала сумма 7 900.
Т.е. в доходы попали комиссионные вознаграждения, которые были удержаны из отчёта.
В дальнейших уроках рассмотрим заполнение книги учёта и расходов и доходов.
Каким образом данные попадают в разные даты, вопросы по учёту комиссии почему комиссия учитывается в день создания отчёта, а остальная сумма становится доходом в день поступления на счёт
Так же разберём и расходы.
3. Проведение оплаты поставщику
3.1 Мы поставщику должны 36 000. Что можно проверить с помощью отчёта Анализ субконто.
3.2 Заходим в Банковские выписки.
3.3 Нажимаем кнопку Списание.
3.4 Оставляем Вид операции = Оплата поставщику.
Выбираем Получателя, в данном случаем Поставщик ООО.
Указываем сумму долга поставщику.
Проверить сумму можно по отчёту Анализ субконто, кредит 60 счет.
Внимание! Обращаем внимание на договор.
Договор должен соответствовать договору, связанному с поставщиком и указанному при закупке товара.
Иначе программа не поймёт, что это оплата за уже приобретённый товар.
Пример: закупка была осуществлена по Договору 1 а оплата проводится по Договору 2, 1С кладёт данную поступившую сумму на счет 60.02 как предоплату.
Что в данном случае неверно.
3.5 Возвращаемся в отчёт Анализ субконто и переформируем его.
Проверяем что суммы не задвоилась и оплаты были зачтены правильно.
